Fundo de investimento
Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 45.146.987/0001-95
Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.414.633,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 15,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 40.017.045,81 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 37.128.840,82
- Cotas de Fundos15,8%R$ 7.444.437,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 1.747.110,37
- Debêntures1,4%R$ 663.670,93
- Valores a receber0,0%R$ 15.157,03
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.168,29
Maiores posições
- 179,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,50% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +19,35% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +29,56% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,470046 | +29,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,438266 | +27,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,414125 | +24,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,403262 | +23,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42689 | +26,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,428325 | +26,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,398434 | +23,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,411673 | +24,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,382519 | +22,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,363984 | +20,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,362322 | +20,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,330206 | +17,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,314932 | +16,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,306717 | +15,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298402 | +14,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,312017 | +15,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,287936 | +13,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269254 | +12,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,249525 | +10,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,22471 | +8,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,218159 | +7,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,207958 | +6,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,228671 | +8,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,225479 | +8,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,229464 | +8,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,231669 | +8,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223916 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,193225 | +5,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199313 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,1864 | +4,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,196849 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,193106 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,183855 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,184295 | +4,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,157636 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,133604 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132035 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,470046
- Patrimônio líquido
- R$ 48.414.633,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trieste I Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.411.290,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.