Fundo de investimento

Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.147.116/0001-96

Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.259.878,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,63%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,5% em títulos públicos e 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 18.382.912,92 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos37,5%R$ 5.296.870,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 4.433.786,05
  • Debêntures18,1%R$ 2.563.205,76
  • Cotas de Fundos12,9%R$ 1.829.870,79
  • Valores a receber0,0%R$ 6.898,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    18,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  4. 4

    XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  7. 7

    VOTORANTIMBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  9. 9

    SICREDIBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  10. 10

    VOLKSWAGENBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,63%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+9,61%10,28%93%
12 meses+14,63%15,64%94%
24 meses+27,66%30,53%91%
36 meses+42,10%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,558575+40,94%+43,75%
ago/20261,542751+39,51%+42,50%
jul/20261,52594+37,99%+40,96%
jun/20261,507815+36,35%+39,27%
mai/20261,496508+35,33%+37,73%
abr/20261,480746+33,90%+36,27%
mar/20261,463529+32,34%+34,80%
fev/20261,452504+31,35%+33,18%
jan/20261,43842+30,07%+31,87%
dez/20251,421904+28,58%+30,35%
nov/20251,407765+27,30%+28,78%
out/20251,391902+25,87%+27,44%
set/20251,37651+24,47%+25,83%
ago/20251,359696+22,95%+24,32%
jul/20251,346403+21,75%+22,89%
jun/20251,333178+20,56%+21,34%
mai/20251,318648+19,24%+20,02%
abr/20251,303173+17,84%+18,67%
mar/20251,289633+16,62%+17,43%
fev/20251,27738+15,51%+16,31%
jan/20251,265889+14,47%+15,17%
dez/20241,252438+13,25%+14,02%
nov/20241,247033+12,77%+12,97%
out/20241,239193+12,06%+12,08%
set/20241,229499+11,18%+11,05%
ago/20241,220912+10,40%+10,13%
jul/20241,210234+9,44%+9,18%
jun/20241,198027+8,33%+8,20%
mai/20241,190352+7,64%+7,35%
abr/20241,180474+6,75%+6,47%
mar/20241,17329+6,10%+5,53%
fev/20241,161415+5,02%+4,66%
jan/20241,151126+4,09%+3,83%
dez/20231,139354+3,03%+2,83%
nov/20231,129042+2,10%+1,92%
out/20231,114861+0,81%+1,00%
set/20231,1058590,00%0,00%
Cota
1,558575
Patrimônio líquido
R$ 14.259.878,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.252.260,58 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.