Fundo de investimento
Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.163.710/0001-70
Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.063.793,17, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Brasil Idka Pré 2A FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 117.333.764,52 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.163.605/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 157.420.047,64
- Operações Compromissadas1,8%R$ 2.808.832,55
- Disponibilidades0,0%R$ 10.927,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.115,11
Maiores posições
- 198,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,23%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,23% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,48% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +33,55% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,511569 | +33,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,491425 | +31,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,476906 | +30,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,458612 | +28,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,447057 | +27,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,435986 | +26,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,421723 | +25,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,434334 | +26,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,420393 | +25,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,394342 | +23,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,388514 | +22,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,368002 | +20,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,347596 | +19,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,334918 | +17,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,311893 | +15,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,304529 | +15,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,286328 | +13,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277465 | +12,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,23882 | +9,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223404 | +8,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,212275 | +7,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,176103 | +3,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,203708 | +6,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,215356 | +7,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,215249 | +7,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,21434 | +7,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,205464 | +6,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,193388 | +5,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,200064 | +5,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193529 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20013 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194196 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,189369 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180757 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,163869 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,132362 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,511569
- Patrimônio líquido
- R$ 163.063.793,17
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 3,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.316.129,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 163.023.183,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.