Fundo de investimento

Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.273.867/0001-59

Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.616.479,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,16%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 51.101.592,40 em 22/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 61.521.246,94
  • Títulos Públicos0,6%R$ 389.358,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 82.021,38
  • Valores a receber0,0%R$ 12.660,07
  • Ações0,0%R$ 156,55

Maiores posições

  1. 1

    CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    85,9%
  2. 2

    CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,16%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,69%0,88%-421%
No ano-6,15%10,28%-60%
12 meses+0,16%15,64%1%
24 meses+23,06%30,53%76%
36 meses+55,74%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,145519+52,59%+43,75%
ago/20262,227681+58,43%+42,50%
jul/20262,451723+74,37%+40,96%
jun/20262,68135+90,70%+39,27%
mai/20262,480237+76,39%+37,73%
abr/20262,442022+73,68%+36,27%
mar/20262,402618+70,87%+34,80%
fev/20262,359514+67,81%+33,18%
jan/20262,325545+65,39%+31,87%
dez/20252,286013+62,58%+30,35%
nov/20252,245913+59,73%+28,78%
out/20252,212096+57,32%+27,44%
set/20252,175667+54,73%+25,83%
ago/20252,142142+52,35%+24,32%
jul/20252,107861+49,91%+22,89%
jun/20252,080301+47,95%+21,34%
mai/20252,053744+46,06%+20,02%
abr/20252,031748+44,50%+18,67%
mar/20252,009763+42,93%+17,43%
fev/20252,000735+42,29%+16,31%
jan/20251,824773+29,78%+15,17%
dez/20241,796285+27,75%+14,02%
nov/20241,800875+28,08%+12,97%
out/20241,822078+29,59%+12,08%
set/20241,771242+25,97%+11,05%
ago/20241,743475+23,99%+10,13%
jul/20241,710051+21,62%+9,18%
jun/20241,674838+19,11%+8,20%
mai/20241,64762+17,18%+7,35%
abr/20241,619446+15,17%+6,47%
mar/20241,588624+12,98%+5,53%
fev/20241,558357+10,83%+4,66%
jan/20241,528346+8,70%+3,83%
dez/20231,487467+5,79%+2,83%
nov/20231,455154+3,49%+1,92%
out/20231,431608+1,82%+1,00%
set/20231,4060860,00%0,00%
Cota
2,145519
Patrimônio líquido
R$ 53.616.479,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Baunker II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.825.553,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.