Fundo de investimento
Conexão Norte Long Bias FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.320.230/0001-76
Conexão Norte Long Bias FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.728.577,13, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,12%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Norte Long Bias II CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.173.441,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 62.548.248/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 46.812.951,45
- Valores a receber0,0%R$ 11.917,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.983,84
Maiores posições
- 1100,2%
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,12%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 352% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +27,12% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +49,98% | 30,53% | 164% |
| 36 meses | +50,05% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,612411 | +48,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,564166 | +44,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,505104 | +38,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,551549 | +43,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,583811 | +46,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,572951 | +45,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,522741 | +40,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,579489 | +45,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,565198 | +44,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484875 | +37,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,433883 | +32,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,357502 | +25,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,327502 | +22,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,268454 | +17,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,191334 | +9,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,215377 | +12,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,207259 | +11,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,100446 | +1,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,007864 | -6,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,002219 | -7,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,040992 | -3,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,996052 | -8,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,032674 | -4,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,087736 | +0,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,087225 | +0,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,075112 | -0,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,053617 | -2,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,027123 | -5,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,04856 | -3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,068026 | -1,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,146045 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,117497 | +3,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,115679 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,152862 | +6,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,100182 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 0,999212 | -7,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,083524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,612411
- Patrimônio líquido
- R$ 45.728.577,13
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 16,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.282.533,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Norte Long Bias FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.144.021,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.