Fundo de investimento
Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 45.338.999/0001-11
Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.001.166,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,1% do patrimônio no Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,0% em títulos públicos e 29,6% em cotas de fundos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.595.783,20 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 93,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.014.132/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,0%R$ 157.224.382,85
- Cotas de Fundos29,6%R$ 113.590.681,59
- Operações Compromissadas12,7%R$ 48.805.125,65
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%R$ 23.661.788,05
- Ações4,3%R$ 16.544.591,80
- Outros (10 categorias)6,2%R$ 23.713.927,49
Maiores posições
- 148,9%
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- 218,6%
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- 417,2%
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Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 101,7%
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Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,88% | 199% |
| No ano | +8,09% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,45% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,49% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,210269 | +45,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,949855 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,391217 | +37,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,427314 | +37,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,552277 | +38,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,19596 | +35,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,836643 | +31,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,885794 | +41,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,582658 | +39,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,071487 | +34,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,467048 | +28,43% | +28,78% |
| out/2025 | 13,422171 | +28,00% | +27,44% |
| set/2025 | 13,329995 | +27,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,258772 | +26,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,062956 | +24,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,947758 | +23,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,768466 | +21,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,439919 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,258901 | +16,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,153699 | +15,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,147108 | +15,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,566876 | +19,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,071864 | +15,12% | +12,97% |
| out/2024 | 12,030685 | +14,73% | +12,08% |
| set/2024 | 12,014238 | +14,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,750213 | +12,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,400081 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,33226 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,20511 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,071959 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,387421 | +8,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,15927 | +6,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,11079 | +5,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,07625 | +5,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,95246 | +4,45% | +1,92% |
| out/2023 | 10,506053 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 10,486272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,210269
- Patrimônio líquido
- R$ 12.001.166,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.255.151,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.085.491,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.