Fundo de investimento
Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 45.339.137/0001-03
Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 256.659.037,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,29%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 66,0% em títulos públicos e 19,4% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 210.085.727,30 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 49.316.974/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,0%R$ 178.042.313,31
- Operações Compromissadas19,4%R$ 52.447.595,70
- Brazilian Depository Receipt - BDR14,4%R$ 38.909.681,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 388.791,60
- Valores a receber0,0%R$ 18.800,57
- Disponibilidades0,0%R$ 10.368,25
Maiores posições
- 153,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,5%
BKR MS WLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 412,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
FUT WIN/Q26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,29%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,88% | 196% |
| No ano | +11,56% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +20,29% | 15,64% | 130% |
| 24 meses | +29,76% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +48,63% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,42958 | +48,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,169078 | +45,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,968151 | +43,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,7393 | +41,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,700305 | +41,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,803281 | +42,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,603928 | +40,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,626723 | +40,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,390914 | +38,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,830665 | +32,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,611453 | +30,79% | +28,78% |
| out/2025 | 13,291208 | +27,71% | +27,44% |
| set/2025 | 13,053479 | +25,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,82698 | +23,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,499254 | +20,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,520871 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,437126 | +19,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,180121 | +17,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,948938 | +14,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,662136 | +12,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,725914 | +12,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,473891 | +10,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,698952 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 11,724913 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 11,740842 | +12,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,891024 | +14,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,513978 | +10,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,267503 | +8,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,144192 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,167758 | +7,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,257203 | +8,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,224183 | +7,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,098044 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,25313 | +8,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,907456 | +4,81% | +1,92% |
| out/2023 | 10,301158 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 10,406942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,42958
- Patrimônio líquido
- R$ 256.659.037,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.761.686,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 276.519.753,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.