Fundo de investimento
Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 45.343.205/0001-08
Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.342.203,48, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,36%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro Red FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.822.454,13 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 26.210.494/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 11.253.076,55
- Operações Compromissadas0,6%R$ 66.452,92
- Valores a receber0,0%R$ 3.851,60
Maiores posições
- 199,5%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,36%124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,12% | 0,88% | 242% |
| No ano | +13,96% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +19,36% | 15,64% | 124% |
| 24 meses | +23,53% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +25,61% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,065042 | +23,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,772434 | +21,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,53844 | +19,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,630898 | +19,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,385753 | +17,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,347629 | +17,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,617177 | +10,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,585652 | +10,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,381956 | +8,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,342224 | +8,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,210115 | +7,33% | +28,78% |
| out/2025 | 11,884061 | +4,46% | +27,44% |
| set/2025 | 11,917948 | +4,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,784201 | +3,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,477018 | +0,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,55675 | +1,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,466004 | +0,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,445238 | +0,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,090398 | -2,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,989096 | -3,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,963203 | -3,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,890533 | -4,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,961383 | -3,65% | +12,97% |
| out/2024 | 10,935762 | -3,88% | +12,08% |
| set/2024 | 11,272828 | -0,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,386192 | +0,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,238658 | -1,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,26098 | -1,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,495191 | +1,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,529506 | +1,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,758105 | +3,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,668695 | +2,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,79105 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,91746 | +4,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,664307 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 11,288498 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 11,376637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,065042
- Patrimônio líquido
- R$ 2.342.203,48
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 6,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.428.585,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Clave Alpha Macro 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.357.519,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.