Fundo de investimento

Santander Prev Ntn-B 2026 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 45.384.045/0001-45

Santander Prev Ntn-B 2026 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.233.909,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2026 Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.728.647,94 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 45.384.009/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,0%R$ 36.079.502,90
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 353.870,26
  • Disponibilidades0,1%R$ 21.166,44
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    101,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,24%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+11,17%10,28%109%
12 meses+15,24%15,64%97%
24 meses+25,15%30,53%82%
36 meses+33,19%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,429375+33,65%+43,75%
ago/202614,311402+32,56%+42,50%
jul/202614,149248+31,05%+40,96%
jun/202614,034745+29,99%+39,27%
mai/202613,881219+28,57%+37,73%
abr/202613,736802+27,23%+36,27%
mar/202613,545529+25,46%+34,80%
fev/202613,277745+22,98%+33,18%
jan/202613,125028+21,57%+31,87%
dez/202512,980126+20,23%+30,35%
nov/202512,861427+19,13%+28,78%
out/202512,767282+18,25%+27,44%
set/202512,64797+17,15%+25,83%
ago/202512,521543+15,98%+24,32%
jul/202512,393244+14,79%+22,89%
jun/202512,287458+13,81%+21,34%
mai/202512,24257+13,39%+20,02%
abr/202512,151944+12,55%+18,67%
mar/202511,993588+11,09%+17,43%
fev/202511,971957+10,89%+16,31%
jan/202511,900575+10,23%+15,17%
dez/202411,727849+8,63%+14,02%
nov/202411,7208+8,56%+12,97%
out/202411,678396+8,17%+12,08%
set/202411,581262+7,27%+11,05%
ago/202411,529326+6,79%+10,13%
jul/202411,466181+6,20%+9,18%
jun/202411,39148+5,51%+8,20%
mai/202411,372814+5,34%+7,35%
abr/202411,261174+4,30%+6,47%
mar/202411,31893+4,84%+5,53%
fev/202411,223869+3,96%+4,66%
jan/202411,186549+3,61%+3,83%
dez/202311,123594+3,03%+2,83%
nov/202310,959292+1,51%+1,92%
out/202310,71706-0,74%+1,00%
set/202310,7964620,00%0,00%
Cota
14,429375
Patrimônio líquido
R$ 34.233.909,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.557.599,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Ntn-B 2026 Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.217.385,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.