Fundo de investimento

Guardian Icatu Prev FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 45.386.487/0001-20

Guardian Icatu Prev FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Guardian Gestora Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.225.568,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,4% em cotas de fundos e 18,0% em debêntures, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GUARDIAN GESTORA LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.323.451,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,4%R$ 68.222.888,56
  • Debêntures18,0%R$ 20.342.024,92
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 20.213.434,49
  • Títulos Públicos2,3%R$ 2.634.617,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 1.464.155,62
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.029,40

Maiores posições

  1. 1

    GUARDIAN GESTORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  6. 6

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    EDP SAO PAULO D

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  8. 8

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,01%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+16,01%15,64%102%
24 meses+31,91%30,53%105%
36 meses+48,09%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,822258+46,54%+43,75%
ago/20261,806681+45,28%+42,50%
jul/20261,787042+43,70%+40,96%
jun/20261,765208+41,95%+39,27%
mai/20261,745299+40,35%+37,73%
abr/20261,725442+38,75%+36,27%
mar/20261,705547+37,15%+34,80%
fev/20261,684568+35,46%+33,18%
jan/20261,66767+34,11%+31,87%
dez/20251,648081+32,53%+30,35%
nov/20251,627924+30,91%+28,78%
out/20251,610762+29,53%+27,44%
set/20251,590311+27,88%+25,83%
ago/20251,57078+26,31%+24,32%
jul/20251,551883+24,79%+22,89%
jun/20251,531991+23,19%+21,34%
mai/20251,513568+21,71%+20,02%
abr/20251,495458+20,26%+18,67%
mar/20251,479047+18,94%+17,43%
fev/20251,464518+17,77%+16,31%
jan/20251,448612+16,49%+15,17%
dez/20241,432221+15,17%+14,02%
nov/20241,418495+14,07%+12,97%
out/20241,407025+13,15%+12,08%
set/20241,393692+12,07%+11,05%
ago/20241,381403+11,09%+10,13%
jul/20241,369228+10,11%+9,18%
jun/20241,355962+9,04%+8,20%
mai/20241,3446+8,13%+7,35%
abr/20241,333055+7,20%+6,47%
mar/20241,321137+6,24%+5,53%
fev/20241,308422+5,22%+4,66%
jan/20241,296814+4,28%+3,83%
dez/20231,283034+3,17%+2,83%
nov/20231,270716+2,18%+1,92%
out/20231,258458+1,20%+1,00%
set/20231,2435540,00%0,00%
Cota
1,822258
Patrimônio líquido
R$ 185.225.568,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
R$ 113.951.327,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guardian Icatu Prev FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 184.725.755,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.