Fundo de investimento
St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.494.318/0001-04
St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.064.398,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,8% em investimento no exterior e 10,7% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.914.160,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior88,8%R$ 94.568.541,29
- Cotas de Fundos10,7%R$ 11.385.732,96
- Títulos Públicos0,3%R$ 336.011,23
- Debêntures0,2%R$ 171.570,34
- Valores a receber0,0%R$ 7.451,01
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,17
Maiores posições
- 147,2%
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,6%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,4%
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,8%
3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 148886,79776
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 54,7%
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 548,869687
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 64,1%
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,0%
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 83,0%
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 92,5%
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,9%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,45% | 0,83% | 296% |
| No ano | +3,40% | 10,23% | 33% |
| 12 meses | +11,55% | 15,58% | 74% |
| 24 meses | +16,06% | 30,47% | 53% |
| 36 meses | +36,26% | 45,08% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.427,839276 | +34,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.393,738095 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.372,195233 | +29,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.394,537487 | +31,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.348,676635 | +27,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.331,69927 | +25,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.332,027963 | +25,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.314,959084 | +24,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.342,339515 | +26,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.380,833164 | +30,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.312,522216 | +23,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1.322,180462 | +24,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1.284,015906 | +21,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.279,96115 | +20,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.312,375194 | +23,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.261,730887 | +19,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.308,911018 | +23,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.281,071956 | +20,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.286,6945 | +21,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.325,580594 | +25,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.304,946023 | +23,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.370,978872 | +29,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.323,936939 | +25,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1.278,362221 | +20,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1.205,251809 | +13,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.230,284415 | +16,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.231,056254 | +16,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.203,753369 | +13,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.136,651029 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.115,116443 | +5,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.073,226114 | +1,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.061,162484 | +0,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.050,831056 | -0,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.034,916999 | -2,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.028,21574 | -2,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1.044,962064 | -1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1.058,852018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.427,839276
- Patrimônio líquido
- R$ 109.064.398,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.143.768,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.941.504,34 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.