Fundo de investimento
Elos FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.526/0001-03
Elos FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.264.762,35, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,54%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 84.849.127,01 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 70.634.654,16
- Disponibilidades0,0%R$ 21.853,72
- Valores a receber0,0%R$ 12.404,14
Maiores posições
- 120,2%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 410,3%
ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,2%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 69,5%
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,7%
OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,0%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 94,3%
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,54%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,51% | 0,88% | 400% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +18,54% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +24,84% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,78% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447667 | +38,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,398615 | +34,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,408979 | +35,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,368037 | +31,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,377717 | +32,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,470354 | +41,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,475288 | +41,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,490058 | +43,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,45551 | +39,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,343181 | +28,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,357653 | +30,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,285042 | +23,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,264032 | +21,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,221236 | +17,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,128199 | +8,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,198511 | +15,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,187407 | +13,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,145247 | +9,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,060704 | +1,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,008853 | -3,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,035243 | -0,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,980012 | -5,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,041961 | +0,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,107833 | +6,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,121427 | +7,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,159592 | +11,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,104786 | +6,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,072548 | +2,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,061091 | +1,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,086077 | +4,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,134562 | +8,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,136777 | +9,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129419 | +8,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,176138 | +12,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115419 | +7,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,997935 | -4,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,041704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447667
- Patrimônio líquido
- R$ 73.264.762,35
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 18,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.096.625,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elos FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.122.257,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.