Fundo de investimento
Job Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento - Resp Limitada
CNPJ 45.494.964/0001-71
Job Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 26/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.188.260,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 75,31%, o equivalente a -484% do CDI (15,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.920.527,70 em 03/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,5%R$ 8.028.821,93
- Títulos Públicos3,3%R$ 276.714,88
- Disponibilidades0,1%R$ 10.500,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.175,26
Maiores posições
- 196,8%
JOB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 26/02/2026
Rentabilidade 12 meses
-75,31%-484% do CDI (15,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,27% | 0,94% | -29% |
| No ano | -62,55% | 2,45% | -2.548% |
| 12 meses | -75,31% | 15,57% | -484% |
| 24 meses | -72,62% | 28,20% | -258% |
| 36 meses | -69,58% | 44,69% | -156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 322,124977 | -71,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 323,011575 | -71,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 860,044172 | -24,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.029,587507 | -9,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1.177,117379 | +3,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1.320,129664 | +15,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.376,076552 | +20,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.400,807995 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.392,935318 | +22,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.382,773561 | +21,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.360,120192 | +19,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.331,881158 | +16,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.318,021451 | +15,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.304,580788 | +14,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.291,298808 | +13,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.277,92249 | +12,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1.266,399834 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1.253,421581 | +9,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.240,882312 | +8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.229,262779 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.218,905783 | +6,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.211,074294 | +6,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.202,234767 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.193,066614 | +4,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.184,618753 | +3,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.176,543609 | +3,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.167,096296 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.158,181964 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1.149,342988 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1.140,415898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 322,124977
- Patrimônio líquido
- R$ 5.188.260,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.048.725,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Job Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Investimento - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.188.260,69 em 26/02/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.