Fundo de investimento
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.495.012/0001-72
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.391.113,49, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,21%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.177.357,54 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 30.110.357,60
- Valores a receber0,0%R$ 8.867,36
Maiores posições
- 187,5%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 25,1%
GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,6%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 42,6%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,3%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,21%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,41% | 0,88% | -389% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +10,21% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +47,00% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +68,99% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.404,325028 | +69,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.453,853465 | +75,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.466,696455 | +76,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.435,30007 | +73,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.438,744161 | +73,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.478,461559 | +78,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.554,590234 | +87,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.494,750064 | +80,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.390,65902 | +67,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.279,261206 | +54,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.282,798483 | +54,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1.310,2339 | +58,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1.316,730612 | +58,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.274,222727 | +53,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.140,654436 | +37,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.156,688802 | +39,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.140,372146 | +37,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.144,909236 | +38,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.154,50328 | +39,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.156,748752 | +39,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 946,077377 | +14,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 968,479895 | +16,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 946,919634 | +14,19% | +12,97% |
| out/2024 | 932,603213 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 931,282693 | +12,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 955,345541 | +15,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 957,762593 | +15,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 965,853478 | +16,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 956,965204 | +15,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 951,758155 | +14,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 952,919307 | +14,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 872,950902 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 884,336937 | +6,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 904,852241 | +9,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 818,01562 | -1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 835,127125 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 829,269472 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.404,325028
- Patrimônio líquido
- R$ 29.391.113,49
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 16,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.400.847,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.