Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas CDI FIF CIC FI de Inv em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.512.145/0001-00
Itaú Deb Incentivadas CDI FIF CIC FI de Inv em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.630.100,73, distribuído entre 769 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas CDI Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 310 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 122.793.921,18 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 42.411.555/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,8%R$ 620.886.039,44
- Títulos Públicos10,0%R$ 70.502.785,60
- Cotas de Fundos1,7%R$ 12.348.831,83
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 1.571.381,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.212.308,28
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 398.474,94
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,4%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,3%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,1%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 310 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,73%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,88% | -73% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,73% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +28,03% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +48,38% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,664594 | +46,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,675314 | +47,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,661808 | +46,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,643568 | +44,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,611565 | +42,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,599098 | +41,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,607527 | +41,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,614251 | +42,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,609714 | +41,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,561397 | +37,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,550106 | +36,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,539092 | +35,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,547249 | +36,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,503285 | +32,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,475619 | +30,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,453124 | +28,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,425766 | +25,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,408467 | +24,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,394519 | +22,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,37927 | +21,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,359709 | +19,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,34974 | +19,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,335959 | +17,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330794 | +17,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,317266 | +16,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,300141 | +14,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,286315 | +13,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,270656 | +12,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,25641 | +10,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,247269 | +9,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237948 | +9,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,225099 | +8,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,191401 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,171885 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,158839 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147693 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,134074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,664594
- Patrimônio líquido
- R$ 110.630.100,73
- Cotistas
- 769
- Volatilidade (12 meses)
- 1,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.086.392,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas CDI FIF CIC FI de Inv em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.020.026,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.