Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas FIF CIC de FII em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.512.169/0001-69
Itaú Debêntures Incentivadas FIF CIC de FII em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.286.912,13, distribuído entre 988 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,81%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 13,9% em títulos públicos, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.527.438,73 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 41.994.712/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 112.486.246,63
- Títulos Públicos13,9%R$ 18.742.339,27
- Cotas de Fundos2,1%R$ 2.820.539,11
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 410.777,25
- Disponibilidades0,1%R$ 140.986,57
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 95.411,67
Maiores posições
- 183,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
BANCO IBM S/A
CDB Vinculado · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 307 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,81%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +5,44% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +8,81% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +14,79% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +23,58% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,389656 | +25,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,376995 | +24,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,357072 | +22,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,347779 | +21,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,351969 | +22,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,350925 | +21,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,352236 | +22,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36645 | +23,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,35394 | +22,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,317964 | +18,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,318847 | +19,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294928 | +16,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,301901 | +17,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,277103 | +15,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256145 | +13,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,268386 | +14,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,24777 | +12,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,227088 | +10,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,200298 | +8,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,171423 | +5,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,165524 | +5,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,155273 | +4,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,187356 | +7,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,193994 | +7,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,203341 | +8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,210616 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,200761 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,172348 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,182338 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167616 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,195404 | +7,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,193143 | +7,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163709 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161172 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,130175 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100945 | -0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,108015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,389656
- Patrimônio líquido
- R$ 112.286.912,13
- Cotistas
- 988
- Volatilidade (12 meses)
- 5,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.196.977,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas FIF CIC de FII em Infra Dist Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.563.477,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.