Fundo de investimento

Tivio Previdência Low Vol Itaú I FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 45.512.215/0001-20

Tivio Previdência Low Vol Itaú I FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 587.149.157,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 15,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 751.339.000,47 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.512.190/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos73,7%R$ 430.467.426,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,1%R$ 88.224.013,71
  • Operações Compromissadas4,3%R$ 25.269.535,14
  • Vendas a termo a receber4,2%R$ 24.704.358,64
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 9.189.283,89
  • Outros (7 categorias)1,1%R$ 6.566.240,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  4. 4

    Banco Xp S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    TER:BCO BBI:181126

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,8%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,83%151%
No ano+9,94%10,23%97%
12 meses+15,01%15,58%96%
24 meses+28,95%30,47%95%
36 meses+42,43%45,08%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,55782+41,27%+43,75%
ago/20261,538704+39,54%+42,50%
jul/20261,522799+38,10%+40,96%
jun/20261,505874+36,56%+39,27%
mai/20261,493701+35,46%+37,73%
abr/20261,48016+34,23%+36,27%
mar/20261,462744+32,65%+34,80%
fev/20261,44735+31,26%+33,18%
jan/20261,433636+30,01%+31,87%
dez/20251,41696+28,50%+30,35%
nov/20251,400818+27,04%+28,78%
out/20251,385627+25,66%+27,44%
set/20251,369067+24,16%+25,83%
ago/20251,354543+22,84%+24,32%
jul/20251,338088+21,35%+22,89%
jun/20251,324649+20,13%+21,34%
mai/20251,310146+18,81%+20,02%
abr/20251,297211+17,64%+18,67%
mar/20251,2826+16,31%+17,43%
fev/20251,270732+15,24%+16,31%
jan/20251,257201+14,01%+15,17%
dez/20241,242171+12,65%+14,02%
nov/20241,235287+12,02%+12,97%
out/20241,227752+11,34%+12,08%
set/20241,219008+10,55%+11,05%
ago/20241,208096+9,56%+10,13%
jul/20241,197323+8,58%+9,18%
jun/20241,18404+7,38%+8,20%
mai/20241,177308+6,77%+7,35%
abr/20241,168132+5,93%+6,47%
mar/20241,161203+5,31%+5,53%
fev/20241,152138+4,48%+4,66%
jan/20241,142873+3,64%+3,83%
dez/20231,132635+2,72%+2,83%
nov/20231,122416+1,79%+1,92%
out/20231,111054+0,76%+1,00%
set/20231,1026960,00%0,00%
Cota
1,55782
Patrimônio líquido
R$ 587.149.157,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 223.070.454,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Previdência Low Vol Itaú I FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 587.149.157,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.