Fundo de investimento
Tenax Total Return A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.561.117/0001-82
Tenax Total Return A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tenax Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.836.984,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,61%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Tenax Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,0% em ações e 25,0% em cotas de fundos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENAX CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.448.499,70 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.127.329/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações31,0%R$ 3.132.500,72
- Cotas de Fundos25,0%R$ 2.525.267,98
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,4%R$ 1.763.441,71
- Valores a receber9,8%R$ 996.217,25
- Operações Compromissadas8,3%R$ 843.334,15
- Outros (8 categorias)8,4%R$ 853.401,84
Maiores posições
- 128,8%
TENAX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,8%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 48,6%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,4%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,61%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,90% | 0,88% | -103% |
| No ano | +3,32% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +2,61% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +9,08% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +15,63% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230516 | +17,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,241679 | +18,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,193395 | +14,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,184354 | +13,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,183855 | +13,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,200832 | +14,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,235927 | +18,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,24312 | +18,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,215629 | +16,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,190991 | +13,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,186323 | +13,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,160198 | +10,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,200072 | +14,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,199216 | +14,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,122285 | +7,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,171921 | +12,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,169005 | +11,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,147223 | +9,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,080693 | +3,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,050782 | +0,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,045586 | -0,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,007292 | -3,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,050029 | +0,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,117924 | +6,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12237 | +7,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128054 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,11541 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,065532 | +1,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,057371 | +1,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,096379 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,130699 | +8,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,122023 | +7,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,106539 | +5,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,131209 | +8,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,081719 | +3,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,025632 | -1,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230516
- Patrimônio líquido
- R$ 7.836.984,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 449.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tenax Total Return A FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.909.631,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.