Fundo de investimento

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.615.765/0001-74

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 575.117.194,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Az Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em debêntures e 24,7% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 700.426.672,62 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.494.496/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,4%R$ 236.332.558,93
  • Títulos Públicos24,7%R$ 151.814.982,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,5%R$ 83.366.332,64
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 63.807.052,94
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 59.337.618,63
  • Outros (5 categorias)3,4%R$ 21.069.713,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    PARANA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 129 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+28,61%30,53%94%
36 meses+45,53%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,643245+43,60%+43,75%
ago/20261,631091+42,54%+42,50%
jul/20261,614467+41,08%+40,96%
jun/20261,593517+39,25%+39,27%
mai/20261,575785+37,70%+37,73%
abr/20261,555004+35,89%+36,27%
mar/20261,541866+34,74%+34,80%
fev/20261,536517+34,27%+33,18%
jan/20261,523283+33,11%+31,87%
dez/20251,505854+31,59%+30,35%
nov/20251,488595+30,08%+28,78%
out/20251,473791+28,79%+27,44%
set/20251,457809+27,39%+25,83%
ago/20251,438312+25,69%+24,32%
jul/20251,422246+24,29%+22,89%
jun/20251,404353+22,72%+21,34%
mai/20251,389201+21,40%+20,02%
abr/20251,373257+20,00%+18,67%
mar/20251,35962+18,81%+17,43%
fev/20251,345608+17,59%+16,31%
jan/20251,331341+16,34%+15,17%
dez/20241,31686+15,08%+14,02%
nov/20241,310234+14,50%+12,97%
out/20241,2998+13,59%+12,08%
set/20241,288808+12,62%+11,05%
ago/20241,277658+11,65%+10,13%
jul/20241,266248+10,65%+9,18%
jun/20241,253723+9,56%+8,20%
mai/20241,243025+8,62%+7,35%
abr/20241,232242+7,68%+6,47%
mar/20241,220788+6,68%+5,53%
fev/20241,20751+5,52%+4,66%
jan/20241,195861+4,50%+3,83%
dez/20231,183091+3,39%+2,83%
nov/20231,170966+2,33%+1,92%
out/20231,158091+1,20%+1,00%
set/20231,1443370,00%0,00%
Cota
1,643245
Patrimônio líquido
R$ 575.117.194,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 212.923.716,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 575.700.638,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.