Fundo de investimento

Bahia AM Rf Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.645.241/0001-26

Bahia AM Rf Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.710.134,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,05%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bahia AM Prev Fife Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 87,4% em títulos públicos e 12,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 11.868.964,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BAHIA AM PREV FIFE ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 44.983.556/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,4%R$ 7.567.351,97
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 1.081.050,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.112,22
  • Valores a receber0,0%R$ 1.981,19
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.195,20

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  4. 4

    Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  5. 5

    Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,05%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+7,78%10,28%76%
12 meses+12,05%15,64%77%
24 meses+26,72%30,53%88%
36 meses+38,80%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,537712+38,19%+43,75%
ago/20261,521741+36,76%+42,50%
jul/20261,505736+35,32%+40,96%
jun/20261,490536+33,95%+39,27%
mai/20261,482924+33,27%+37,73%
abr/20261,474412+32,50%+36,27%
mar/20261,450893+30,39%+34,80%
fev/20261,469838+32,09%+33,18%
jan/20261,451204+30,42%+31,87%
dez/20251,426717+28,22%+30,35%
nov/20251,423967+27,97%+28,78%
out/20251,407735+26,51%+27,44%
set/20251,392392+25,13%+25,83%
ago/20251,372287+23,33%+24,32%
jul/20251,357179+21,97%+22,89%
jun/20251,347241+21,07%+21,34%
mai/20251,330069+19,53%+20,02%
abr/20251,311874+17,90%+18,67%
mar/20251,294577+16,34%+17,43%
fev/20251,278036+14,86%+16,31%
jan/20251,260835+13,31%+15,17%
dez/20241,251535+12,47%+14,02%
nov/20241,243531+11,75%+12,97%
out/20241,234673+10,96%+12,08%
set/20241,225414+10,13%+11,05%
ago/20241,213459+9,05%+10,13%
jul/20241,203098+8,12%+9,18%
jun/20241,192168+7,14%+8,20%
mai/20241,180152+6,06%+7,35%
abr/20241,171508+5,28%+6,47%
mar/20241,165544+4,75%+5,53%
fev/20241,158131+4,08%+4,66%
jan/20241,150591+3,40%+3,83%
dez/20231,141179+2,56%+2,83%
nov/20231,130225+1,57%+1,92%
out/20231,118404+0,51%+1,00%
set/20231,1127360,00%0,00%
Cota
1,537712
Patrimônio líquido
R$ 7.710.134,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.132.762,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Rf Ativo Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.706.296,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.