Fundo de investimento
Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.656.777/0001-47
Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.507.844,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,39%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,3% em debêntures e 19,4% em operações compromissadas, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.079.532,54 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures36,3%R$ 30.353.371,49
- Operações Compromissadas19,4%R$ 16.233.705,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,6%R$ 13.872.883,28
- Cotas de Fundos14,0%R$ 11.722.541,61
- Títulos Públicos12,3%R$ 10.275.263,33
- Outros (6 categorias)1,3%R$ 1.091.452,77
Maiores posições
- 136,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,8%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,39%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +10,75% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,39% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +33,39% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +51,33% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 160,901946 | +49,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,770547 | +48,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,097585 | +46,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,06209 | +44,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 154,098844 | +42,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,696297 | +40,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,338353 | +39,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 148,696593 | +37,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,329275 | +36,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,279514 | +34,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,600622 | +33,22% | +28,78% |
| out/2025 | 142,099568 | +31,83% | +27,44% |
| set/2025 | 140,173716 | +30,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 138,245586 | +28,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 136,458658 | +26,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 134,245151 | +24,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,571377 | +22,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 131,008397 | +21,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 129,915689 | +20,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 128,583006 | +19,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 126,780622 | +17,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 125,230598 | +16,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,5122 | +15,51% | +12,97% |
| out/2024 | 123,202643 | +14,30% | +12,08% |
| set/2024 | 122,153732 | +13,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 120,625486 | +11,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 119,437524 | +10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 118,249155 | +9,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,112342 | +8,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,848828 | +7,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 114,769671 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 113,513819 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,221283 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,840944 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,311348 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 108,922062 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 107,78981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 160,901946
- Patrimônio líquido
- R$ 90.507.844,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,63%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.556.699,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.401.799,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.