Fundo de investimento
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.656.914/0001-43
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.629.324,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,20%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 13,5% em cotas de fundos, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 152.182.394,58 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,4%R$ 88.884.493,45
- Cotas de Fundos13,5%R$ 29.066.738,59
- Opções - Posições lançadas11,9%R$ 25.463.564,08
- Opções - Posições titulares10,1%R$ 21.778.003,91
- Obrigações por compra a termo a pagar6,1%R$ 13.025.098,61
- Outros (8 categorias)17,0%R$ 36.622.103,42
Maiores posições
- 137,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 59,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,6%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 73,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 83,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 92,3%
IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,20%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +2,61% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +7,20% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +22,39% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +28,48% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,88206 | +30,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,911611 | +29,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,134095 | +27,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 129,411947 | +27,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 128,748454 | +27,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 126,261514 | +24,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 123,325117 | +21,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,182526 | +36,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 135,112676 | +33,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 128,527378 | +27,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 129,356171 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 127,135678 | +25,63% | +27,44% |
| set/2025 | 124,569991 | +23,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 123,027019 | +21,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 119,859294 | +18,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,204001 | +19,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 119,083115 | +17,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,975997 | +18,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 115,793548 | +14,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,906408 | +14,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,859595 | +13,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 114,492393 | +13,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 112,29269 | +10,96% | +12,97% |
| out/2024 | 108,79869 | +7,51% | +12,08% |
| set/2024 | 108,357188 | +7,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,753692 | +6,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,956564 | +5,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,174026 | +4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,135725 | +4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,807927 | +3,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,840683 | +7,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,728291 | +6,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,831196 | +5,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,38936 | +7,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,744815 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 100,4722 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 101,197949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,88206
- Patrimônio líquido
- R$ 139.629.324,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.881.912,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.525.329,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.