Fundo de investimento

Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 45.682.460/0001-85

Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.449.003,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,57%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 60,3% em títulos públicos e 38,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.768.693,80 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,3%R$ 29.256.762,49
  • Cotas de Fundos38,5%R$ 18.661.938,89
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 566.530,23
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 34.515,80
  • Valores a receber0,0%R$ 6.670,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.054,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,3%
  2. 2

    VERDE AM MUNDI FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  4. 4

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,57%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+3,49%10,28%34%
12 meses+8,57%15,64%55%
24 meses+20,17%30,53%66%
36 meses+49,25%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,617745+49,55%+43,75%
ago/20261,610905+48,92%+42,50%
jul/20261,576073+45,70%+40,96%
jun/20261,600106+47,92%+39,27%
mai/20261,587267+46,73%+37,73%
abr/20261,55873+44,09%+36,27%
mar/20261,519579+40,48%+34,80%
fev/20261,556177+43,86%+33,18%
jan/20261,58102+46,16%+31,87%
dez/20251,563254+44,51%+30,35%
nov/20251,528205+41,27%+28,78%
out/20251,529421+41,39%+27,44%
set/20251,499377+38,61%+25,83%
ago/20251,490095+37,75%+24,32%
jul/20251,494438+38,15%+22,89%
jun/20251,457005+34,69%+21,34%
mai/20251,448314+33,89%+20,02%
abr/20251,402886+29,69%+18,67%
mar/20251,392487+28,73%+17,43%
fev/20251,436512+32,80%+16,31%
jan/20251,426804+31,90%+15,17%
dez/20241,440086+33,13%+14,02%
nov/20241,441359+33,24%+12,97%
out/20241,380458+27,61%+12,08%
set/20241,349603+24,76%+11,05%
ago/20241,346159+24,44%+10,13%
jul/20241,323805+22,38%+9,18%
jun/20241,301035+20,27%+8,20%
mai/20241,259527+16,44%+7,35%
abr/20241,212334+12,07%+6,47%
mar/20241,202668+11,18%+5,53%
fev/20241,186895+9,72%+4,66%
jan/20241,150201+6,33%+3,83%
dez/20231,128181+4,29%+2,83%
nov/20231,097266+1,44%+1,92%
out/20231,06764-1,30%+1,00%
set/20231,081740,00%0,00%
Cota
1,617745
Patrimônio líquido
R$ 42.449.003,98
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.222.894,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.659.654,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.