Fundo de investimento

Jgp Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.683.322/0001-10

Jgp Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 338.710.294,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,89%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em debêntures e 36,1% em investimento no exterior, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 314.098.069,88 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,2%R$ 168.310.162,87
  • Investimento no Exterior36,1%R$ 125.922.957,49
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 34.284.263,93
  • Títulos Públicos5,4%R$ 18.821.816,09
  • Títulos ligados ao agronegócio0,5%R$ 1.889.878,23
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 25.863,74

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,7%
  2. 2

    JGP OFF CLASS O

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    36,1%
  3. 3

    JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  5. 5

    JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    Companhia Brasileira de Distribuiçã

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  7. 7

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,7%
  8. 8

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,89%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,86%0,88%-98%
No ano+7,15%10,28%69%
12 meses+18,89%15,64%121%
24 meses+51,99%30,53%170%
36 meses+98,26%45,15%218%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,679492+92,98%+43,75%
ago/20262,702722+94,66%+42,50%
jul/20262,666481+92,05%+40,96%
jun/20262,646673+90,62%+39,27%
mai/20262,602084+87,41%+37,73%
abr/20262,554859+84,01%+36,27%
mar/20262,546114+83,38%+34,80%
fev/20262,618094+88,56%+33,18%
jan/20262,577986+85,67%+31,87%
dez/20252,500808+80,11%+30,35%
nov/20252,464254+77,48%+28,78%
out/20252,376084+71,13%+27,44%
set/20252,346307+68,99%+25,83%
ago/20252,253782+62,32%+24,32%
jul/20252,21776+59,73%+22,89%
jun/20252,163847+55,85%+21,34%
mai/20252,143774+54,40%+20,02%
abr/20252,099998+51,25%+18,67%
mar/20252,095527+50,93%+17,43%
fev/20252,050596+47,69%+16,31%
jan/20252,023859+45,76%+15,17%
dez/20241,994298+43,63%+14,02%
nov/20241,922184+38,44%+12,97%
out/20241,885746+35,82%+12,08%
set/20241,859576+33,93%+11,05%
ago/20241,762989+26,98%+10,13%
jul/20241,755063+26,40%+9,18%
jun/20241,703285+22,68%+8,20%
mai/20241,655524+19,24%+7,35%
abr/20241,62451+17,00%+6,47%
mar/20241,574684+13,41%+5,53%
fev/20241,552235+11,80%+4,66%
jan/20241,506084+8,47%+3,83%
dez/20231,474249+6,18%+2,83%
nov/20231,441644+3,83%+1,92%
out/20231,395021+0,47%+1,00%
set/20231,3884520,00%0,00%
Cota
2,679492
Patrimônio líquido
R$ 338.710.294,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.919.681,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 339.083.152,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.