Fundo de investimento
XP Macro II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.688.619/0001-79
XP Macro II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.254.608,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,11%, o equivalente a -257% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em investimento no exterior e 7,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.491.662,72 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,3%R$ 6.211.075,12
- Cotas de Fundos7,7%R$ 516.767,43
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 0,51
Maiores posições
- 192,4%
BLYSS FUND SEGRE POR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 27,7%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,11%-257% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | -31,44% | 10,28% | -306% |
| 12 meses | -40,11% | 15,64% | -257% |
| 24 meses | -54,01% | 30,53% | -177% |
| 36 meses | -43,74% | 45,15% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,354629 | -47,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,347046 | -48,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,357255 | -47,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,378346 | -44,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,390758 | -42,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,38513 | -43,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,404604 | -40,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,400631 | -40,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,480246 | -28,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,517228 | -23,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,566229 | -16,21% | +28,78% |
| out/2025 | 0,573789 | -15,09% | +27,44% |
| set/2025 | 0,572301 | -15,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,592118 | -12,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,590087 | -12,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,630508 | -6,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,625147 | -7,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,656363 | -2,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,674328 | -0,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,688845 | +1,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,720731 | +6,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,822213 | +21,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,716643 | +6,05% | +12,97% |
| out/2024 | 0,680034 | +0,63% | +12,08% |
| set/2024 | 0,687534 | +1,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,771018 | +14,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,727958 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,695147 | +2,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,612263 | -9,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,615325 | -8,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,563898 | -16,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,574306 | -15,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,638879 | -5,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,754033 | +11,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,680273 | +0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 0,662979 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 0,675771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,354629
- Patrimônio líquido
- R$ 10.254.608,39
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.328.104,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Macro II FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.938.211,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.