Fundo de investimento
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.725.974/0001-70
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.739.877,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,8% em debêntures e 29,0% em títulos públicos, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.182.232,55 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.722.996/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures48,8%R$ 8.104.860,71
- Títulos Públicos29,0%R$ 4.816.703,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 2.286.852,78
- Operações Compromissadas7,4%R$ 1.225.455,21
- Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 115.437,56
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 58.438,05
Maiores posições
- 149,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,67% | 0,88% | 190% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,29% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +32,75% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,466031 | +32,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,442003 | +30,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,419587 | +28,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,405467 | +26,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,412446 | +27,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,401781 | +26,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,378702 | +24,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,380783 | +24,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,359618 | +22,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,34383 | +21,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,344954 | +21,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,317704 | +18,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304951 | +17,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296275 | +16,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,285931 | +15,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,294198 | +16,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277283 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,261689 | +13,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,23744 | +11,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219247 | +9,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,216171 | +9,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,197957 | +8,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,213724 | +9,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,211547 | +9,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,209852 | +9,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,208725 | +8,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197067 | +7,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181414 | +6,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,1808 | +6,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,168862 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,171894 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,16443 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,15108 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,140978 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125097 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,109001 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,466031
- Patrimônio líquido
- R$ 16.739.877,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.788.926,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo IPCA Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.731.108,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.