Fundo de investimento
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.726.730/0001-02
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 386.102.647,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,6% em debêntures, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 364.226.253,14 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.726.917/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,3%R$ 183.655.050,02
- Debêntures22,6%R$ 87.723.191,76
- Títulos Públicos17,8%R$ 68.976.132,46
- Operações Compromissadas7,4%R$ 28.729.198,20
- Cotas de Fundos4,6%R$ 17.878.940,92
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 1.627.050,01
Maiores posições
- 122,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,16% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,659994 | +44,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,520098 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,343818 | +41,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,15138 | +40,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,975567 | +38,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,802989 | +37,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,640637 | +35,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,464811 | +34,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,316984 | +32,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,143099 | +31,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,968594 | +29,82% | +28,78% |
| out/2025 | 14,815798 | +28,50% | +27,44% |
| set/2025 | 14,641834 | +26,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,477301 | +25,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,316786 | +24,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,141292 | +22,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,992045 | +21,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,837777 | +20,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,698273 | +18,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,570085 | +17,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,437163 | +16,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,298218 | +15,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,203233 | +14,51% | +12,97% |
| out/2024 | 13,10083 | +13,63% | +12,08% |
| set/2024 | 12,99016 | +12,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,877631 | +11,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,760223 | +10,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,637837 | +9,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,528911 | +8,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,418072 | +7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,295465 | +6,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,167284 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,045801 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,901235 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,799412 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 11,666212 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 11,529829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,659994
- Patrimônio líquido
- R$ 386.102.647,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.426.216,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 385.755.108,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.