Fundo de investimento
Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.027.261/0001-04
Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.495.844,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 63,10%, o equivalente a -404% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 111,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,3% em valores a receber e 39,6% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 496.422.040,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber53,3%R$ 479.053.606,37
- Cotas de Fundos39,6%R$ 356.002.535,11
- Títulos de Crédito Privado7,0%R$ 62.993.483,88
- Disponibilidades0,0%R$ 17.919,81
- Títulos Públicos0,0%R$ 12.113,05
Maiores posições
- 122,7%
TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,5%
BRÉSCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 411,5%
KYOTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,7%
EVEREST PARTICIPACOES E EMPREE
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 66,8%
ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,4%
Q JARDIM SA
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 83,5%
FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,1%
URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-63,10%-404% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -65,50% | 10,28% | -637% |
| 12 meses | -63,10% | 15,64% | -404% |
| 24 meses | -45,42% | 30,53% | -149% |
| 36 meses | -37,86% | 45,15% | -84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 550,113696 | -36,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 550,113696 | -36,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 550,113696 | -36,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 550,113696 | -36,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 550,113696 | -36,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.674,145109 | +94,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.674,145109 | +94,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.674,145109 | +94,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.674,145109 | +94,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.594,525619 | +85,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.670,250868 | +93,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1.657,584926 | +92,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1.640,37705 | +90,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.490,810543 | +73,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.522,322851 | +76,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.444,260334 | +67,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.425,786021 | +65,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.453,075081 | +68,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.187,883335 | +37,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.179,589487 | +36,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.156,614888 | +34,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.153,49589 | +33,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.153,49589 | +33,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1.091,897537 | +26,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1.007,418388 | +16,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.007,956453 | +16,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.148,725671 | +33,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.162,247577 | +34,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.184,614628 | +37,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.179,792609 | +36,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.184,310542 | +37,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.204,847869 | +39,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.319,533877 | +53,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.055,928507 | +22,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 911,327303 | +5,75% | +1,92% |
| out/2023 | 886,662198 | +2,89% | +1,00% |
| set/2023 | 861,739289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 550,113696
- Patrimônio líquido
- R$ 444.495.844,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 111,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 444.495.844,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.