Fundo de investimento
G5 Allocation F Hedge Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.040.933/0001-03
G5 Allocation F Hedge Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.787.421,99, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,72%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em investimento no exterior e 5,4% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.561.354,64 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,7%R$ 12.348.659,01
- Valores a receber5,4%R$ 742.957,73
- Títulos Públicos2,6%R$ 355.579,85
- Cotas de Fundos2,3%R$ 322.878,22
Maiores posições
- 189,7%
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC HEDGE I SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,72%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | +0,76% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +3,72% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +10,13% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +32,02% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,26496 | +29,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,265853 | +29,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,265072 | +29,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,274623 | +30,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,214424 | +24,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,172294 | +19,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,241892 | +27,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,227145 | +25,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,226259 | +25,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,255478 | +28,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,230541 | +25,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,231216 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,20485 | +23,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,219574 | +24,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,249986 | +27,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,200575 | +22,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231796 | +26,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,221566 | +25,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,231719 | +26,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,251967 | +28,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,239333 | +26,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,300622 | +33,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,244812 | +27,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19999 | +22,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,123978 | +15,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,148557 | +17,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,146281 | +17,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,131266 | +15,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,064328 | +8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,056072 | +8,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,010246 | +3,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,995705 | +1,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,982161 | +0,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,95396 | -2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,965958 | -1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 0,979198 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 0,977081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,26496
- Patrimônio líquido
- R$ 13.787.421,99
- Cotistas
- 31
- Volatilidade (12 meses)
- 10,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.959.982,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation F Hedge Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.738.974,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.