Fundo de investimento
Fundamenta Latam Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.077.025/0001-94
Fundamenta Latam Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.810.776,24, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 235.716.182,90 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 228.094.252,37
- Valores a receber0,4%R$ 1.027.683,43
- Cotas de Fundos0,3%R$ 652.797,30
- Títulos Públicos0,1%R$ 191.073,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
FUNDAMENTA LATAM OPP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,63%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 31% |
| No ano | +6,04% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,63% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +23,18% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +39,22% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,427342 | +41,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,423444 | +40,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,445961 | +43,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,40658 | +39,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,396982 | +38,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,391382 | +37,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,366302 | +35,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38032 | +36,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,381066 | +36,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,3461 | +33,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356974 | +34,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,32519 | +31,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,308691 | +29,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,290231 | +27,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,295369 | +28,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,323621 | +30,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,365965 | +35,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,325045 | +31,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,25047 | +23,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,290102 | +27,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,311823 | +29,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274658 | +26,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,248563 | +23,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,169082 | +15,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,17938 | +16,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,158772 | +14,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,124261 | +11,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,098524 | +8,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,135822 | +12,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,129121 | +11,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,176394 | +16,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,125746 | +11,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,096378 | +8,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,100403 | +8,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,037017 | +2,58% | +1,92% |
| out/2023 | 0,966847 | -4,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010944 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,427342
- Patrimônio líquido
- R$ 221.810.776,24
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 15,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.016.856,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundamenta Latam Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 223.629.254,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.