Fundo de investimento
Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.077.151/0001-49
Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.526.000,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,6% em ações e 27,5% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.441.933,88 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações30,6%R$ 2.703.253,78
- Cotas de Fundos27,5%R$ 2.428.256,36
- Investimento no Exterior18,7%R$ 1.649.923,82
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,8%R$ 1.039.146,50
- Opções - Posições titulares5,0%R$ 444.126,03
- Outros (5 categorias)6,3%R$ 557.366,03
Maiores posições
- 116,0%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,7%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 56,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 66,0%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 75,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,8%
CSPX LN
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 95,5%
AUEM LN
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 105,0%
HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +30,59% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +40,20% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,426645 | +40,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,392388 | +37,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,374478 | +35,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,400175 | +38,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,373286 | +35,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402532 | +38,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,354198 | +33,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,383165 | +36,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,3752 | +35,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,340659 | +32,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,32063 | +30,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,293327 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,271758 | +25,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,241833 | +22,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,187154 | +17,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,199644 | +18,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,183992 | +16,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,145907 | +13,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,106062 | +9,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,097962 | +8,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,104205 | +8,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,0809 | +6,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,091529 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,100482 | +8,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,095556 | +8,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,092448 | +7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073826 | +5,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,054454 | +4,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,049321 | +3,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052548 | +3,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080226 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,066272 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,067277 | +5,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,071726 | +5,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,039495 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 0,997658 | -1,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,013631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,426645
- Patrimônio líquido
- R$ 8.526.000,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.560.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.429.266,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.