Fundo de investimento
Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.079.574/0001-06
Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.726.982,22, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 27,66%, o equivalente a -177% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 84,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.191.457,10 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.705.164,31
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 193,2%
BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 26,7%
FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-27,66%-177% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 216% |
| No ano | -33,41% | 11,57% | -289% |
| 12 meses | -27,66% | 15,64% | -177% |
| 24 meses | -1,60% | 30,53% | -5% |
| 36 meses | +32,96% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,72591 | +29,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,693864 | +27,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,504704 | +13,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,096441 | +133,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,015827 | +126,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,944587 | +121,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,826949 | +112,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,764179 | +108,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,708355 | +103,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,5917 | +95,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,588126 | +94,80% | +28,78% |
| out/2025 | 2,528243 | +90,29% | +27,44% |
| set/2025 | 2,454423 | +84,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,385706 | +79,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,252795 | +295,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,271409 | +70,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,210282 | +66,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,152743 | +62,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,099427 | +58,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,050627 | +54,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,000408 | +50,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,944881 | +46,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,893838 | +42,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,854815 | +39,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,800609 | +35,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,75401 | +32,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,705748 | +28,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,656954 | +24,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,61638 | +21,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,574779 | +18,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,532463 | +15,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,495598 | +12,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,464244 | +10,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,427771 | +7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,394252 | +4,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,361729 | +2,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,328637 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,72591
- Patrimônio líquido
- R$ 1.726.982,22
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 84,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.677.110,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.725.076,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.