Fundo de investimento

Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.079.934/0001-61

Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.980.515,02, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 47,96%, o equivalente a -310% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 181,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.334.387,99 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 3.925.478,35
  • Valores a receber0,4%R$ 15.859,02

Maiores posições

  1. 1

    MOGNO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-47,96%-310% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,72%190%
No ano-42,86%10,11%-424%
12 meses-47,96%15,46%-310%
24 meses+85,20%30,34%281%
36 meses+182,83%44,93%407%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%200%400%600%set/23set/24ago/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,390641+174,03%+42,26%
ago/20260,385351+170,32%+41,02%
jul/20260,376803+164,32%+39,50%
jun/20260,366651+157,20%+37,82%
mai/20260,357488+150,77%+36,29%
abr/20260,359027+151,85%+34,85%
mar/20260,350532+145,89%+33,39%
fev/20260,341345+139,45%+31,80%
jan/20260,703896+393,77%+30,49%
dez/20250,683702+379,60%+28,99%
out/20250,724165+407,99%+27,44%
set/20250,737996+417,69%+25,83%
ago/20250,750638+426,56%+24,32%
jul/20250,26385+85,09%+22,89%
jun/20250,248991+74,66%+21,34%
mai/20250,253695+77,96%+20,02%
abr/20250,248448+74,28%+18,67%
mar/20250,243651+70,92%+17,43%
fev/20250,238836+67,54%+16,31%
jan/20250,234295+64,35%+15,17%
dez/20240,229637+61,09%+14,02%
nov/20240,224829+57,71%+12,97%
out/20240,220493+54,67%+12,08%
set/20240,215679+51,30%+11,05%
ago/20240,210929+47,96%+10,13%
jul/20240,206269+44,69%+9,18%
jun/20240,187749+31,70%+8,20%
mai/20240,183003+28,37%+7,35%
abr/20240,17819+25,00%+6,47%
mar/20240,173575+21,76%+5,53%
fev/20240,169244+18,72%+4,66%
jan/20240,164622+15,48%+3,83%
dez/20230,16+12,24%+2,83%
nov/20230,155384+9,00%+1,92%
out/20230,146388+2,69%+1,00%
set/20230,1425550,00%0,00%
Cota
0,390641
Patrimônio líquido
R$ 3.980.515,02
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
181,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.158.474,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.980.515,02 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.