Fundo de investimento

Pcs Special Equities Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 46.082.526/0001-69

Pcs Special Equities Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Prisma Private Equity Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.481.540,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,9% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 177.672.525,95 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações95,9%R$ 40.008.780,45
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 1.065.230,24
  • Valores a receber1,5%R$ 631.644,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 217,65

Maiores posições

  1. 1

    OCEANPACT ON EC NM

    Ação ordinária · Ações

    96,5%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,99%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-16,76%0,88%-1.912%
No ano-1,89%10,28%-18%
12 meses+10,99%15,64%70%
24 meses-2,33%30,53%-8%
36 meses+5,87%45,15%13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,317639+7,34%+43,75%
ago/20261,582984+28,95%+42,50%
jul/20261,591371+29,64%+40,96%
jun/20261,567118+27,66%+39,27%
mai/20261,647712+34,23%+37,73%
abr/20261,601756+30,48%+36,27%
mar/20261,434484+16,86%+34,80%
fev/20261,497699+22,01%+33,18%
jan/20261,474723+20,13%+31,87%
dez/20251,342961+9,40%+30,35%
nov/20251,188471-3,18%+28,78%
out/20251,17236-4,50%+27,44%
set/20251,212051-1,26%+25,83%
ago/20251,187202-3,29%+24,32%
jul/20251,096915-10,64%+22,89%
jun/20251,173357-4,42%+21,34%
mai/20251,179278-3,93%+20,02%
abr/20251,110252-9,56%+18,67%
mar/20251,060994-13,57%+17,43%
fev/20251,05254-14,26%+16,31%
jan/20251,107427-9,79%+15,17%
dez/20241,058654-13,76%+14,02%
nov/20241,158321-5,64%+12,97%
out/20241,24099+1,09%+12,08%
set/20241,286339+4,79%+11,05%
ago/20241,349098+9,90%+10,13%
jul/20241,30765+6,52%+9,18%
jun/20241,211137-1,34%+8,20%
mai/20241,192286-2,87%+7,35%
abr/20241,218299-0,75%+6,47%
mar/20241,29855+5,78%+5,53%
fev/20241,320629+7,58%+4,66%
jan/20241,333033+8,59%+3,83%
dez/20231,376447+12,13%+2,83%
nov/20231,278637+4,16%+1,92%
out/20231,14017-7,12%+1,00%
set/20231,2275550,00%0,00%
Cota
1,317639
Patrimônio líquido
R$ 32.481.540,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
32,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.907.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pcs Special Equities Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.871.772,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.