Fundo de investimento
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.130.763/0001-58
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.595.422,28, distribuído entre 173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 77,40%, o equivalente a -495% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 82,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.258.410.933,73 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 296.210.960,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.662.872,76
- Valores a receber0,0%R$ 59.780,93
Maiores posições
- 154,1%
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- 249,3%
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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- 90,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-77,40%-495% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | -62,37% | 10,28% | -607% |
| 12 meses | -77,40% | 15,64% | -495% |
| 24 meses | -87,37% | 30,53% | -286% |
| 36 meses | -86,20% | 45,15% | -191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.483,822421 | -86,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.475,257899 | -86,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.580,705667 | -85,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.455,255288 | -77,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.466,153539 | -77,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.446,054188 | -77,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.084,450428 | -62,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.984,86254 | -63,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.992,319674 | -63,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.942,675968 | -63,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.687,664247 | -56,84% | +28,78% |
| out/2025 | 6.172,805307 | -43,16% | +27,44% |
| set/2025 | 6.655,508319 | -38,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.564,988374 | -39,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.745,244142 | -37,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.963,414845 | -26,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.753,821338 | -28,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 7.775,056242 | -28,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.955,730011 | -26,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.695,873169 | -10,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 12.610,781633 | +16,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 12.394,711255 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 12.319,855351 | +13,44% | +12,97% |
| out/2024 | 11.770,857104 | +8,38% | +12,08% |
| set/2024 | 12.241,056264 | +12,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 11.751,473991 | +8,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 11.966,206525 | +10,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 11.732,093229 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 11.689,698291 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 11.738,217046 | +8,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.646,658869 | +7,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 11.581,855977 | +6,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 11.506,846756 | +5,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.395,931895 | +4,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 11.234,707267 | +3,45% | +1,92% |
| out/2023 | 10.917,546288 | +0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 10.860,502879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.483,822421
- Patrimônio líquido
- R$ 236.595.422,28
- Cotistas
- 173
- Volatilidade (12 meses)
- 82,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.112.553,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.603.836,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.