Fundo de investimento
Euv Master Fund Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 46.135.530/0001-48
Euv Master Fund Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eurovest Asset Management LTDA e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.480.722.043,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,93%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 47,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.329.428.983,78 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.612.557.107,98
Maiores posições
- 164,1%
EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 240,2%
EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,93%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +3,79% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,93% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +16,48% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +34,64% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.471,326453 | +32,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.463,601675 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.441,564002 | +29,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.441,219276 | +29,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.414,297594 | +27,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.400,101443 | +25,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.407,072452 | +26,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.396,917631 | +25,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.394,239455 | +25,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.417,543252 | +27,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.389,378282 | +24,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1.383,30103 | +24,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1.365,731491 | +22,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.363,24541 | +22,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.371,049701 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.348,233665 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.353,819978 | +21,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.342,459978 | +20,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.342,823871 | +20,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.338,214067 | +20,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.335,15198 | +20,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.348,926327 | +21,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.321,84278 | +18,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1.295,51651 | +16,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1.256,695975 | +13,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.263,145056 | +13,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.252,116853 | +12,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.232,034102 | +10,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.200,149072 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.184,682761 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.165,445779 | +4,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.154,183916 | +3,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.146,030691 | +3,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.128,681223 | +1,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.122,28195 | +0,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.119,332034 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1.111,94563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.471,326453
- Patrimônio líquido
- R$ 3.480.722.043,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 47,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Euv Master Fund Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.469.260.785,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.