Fundo de investimento
Fazenda Nova Cintra FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 46.172.269/0001-56
Fazenda Nova Cintra FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.497.695,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.844.439,61 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 21.407.105/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.778.995.494,67
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 150,3%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,7%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,48% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,54% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,578622 | +43,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,56556 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,549137 | +40,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,530823 | +38,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,514183 | +37,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,498355 | +35,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,482816 | +34,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,465973 | +32,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,452016 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,43571 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,418356 | +28,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,40402 | +27,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,387084 | +25,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,370601 | +24,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,35574 | +22,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,33914 | +21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,324716 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,31011 | +18,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,296794 | +17,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,284659 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,272344 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,259603 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,249733 | +13,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,24013 | +12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,229229 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,21923 | +10,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,208377 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197096 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,187667 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,176928 | +6,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,166775 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,156874 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,1471 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,135857 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,125521 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114152 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,103308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,578622
- Patrimônio líquido
- R$ 4.497.695,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fazenda Nova Cintra FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.495.412,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.