Fundo de investimento
Vinci Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.192.551/0001-03
Vinci Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.293.983,98, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em ações e 14,5% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.502.290,65 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.636.871/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações72,5%R$ 49.255.581,17
- Operações Compromissadas14,5%R$ 9.847.139,44
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 3.524.179,25
- Valores a receber3,3%R$ 2.209.273,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 2.078.415,99
- Outros (2 categorias)1,5%R$ 1.046.796,91
Maiores posições
- 116,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 94,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,39%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,15% | 0,88% | 474% |
| No ano | +5,10% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +13,39% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,68% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +34,82% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 273,022707 | +36,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 262,137939 | +31,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 263,989827 | +32,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 265,072769 | +32,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 261,957757 | +31,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 281,769827 | +41,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 282,041931 | +41,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 284,790555 | +42,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 277,587403 | +39,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 259,777672 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 267,852364 | +34,24% | +28,78% |
| out/2025 | 250,773608 | +25,68% | +27,44% |
| set/2025 | 250,965428 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 240,773094 | +20,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 220,808732 | +10,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 237,306583 | +18,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 233,308825 | +16,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 215,283456 | +7,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 201,640097 | +1,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 198,197665 | -0,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 203,538024 | +2,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 192,90339 | -3,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 202,29805 | +1,39% | +12,97% |
| out/2024 | 212,284714 | +6,39% | +12,08% |
| set/2024 | 215,003355 | +7,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 220,748261 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 212,369124 | +6,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 206,216034 | +3,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 202,916501 | +1,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 204,83881 | +2,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 212,69286 | +6,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 210,324039 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 209,804297 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 220,110634 | +10,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 210,870547 | +5,68% | +1,92% |
| out/2023 | 192,871203 | -3,34% | +1,00% |
| set/2023 | 199,530816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 273,022707
- Patrimônio líquido
- R$ 7.293.983,98
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 17,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.568,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.293.983,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.