Fundo de investimento

H3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.192.736/0001-00

H3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.875.918,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,34%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em cotas de fundos e 18,6% em ações, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.813.090,90 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,5%R$ 5.191.420,64
  • Ações18,6%R$ 1.294.372,82
  • Títulos Públicos5,6%R$ 393.129,79
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 51.546,25
  • Valores a receber0,4%R$ 27.343,90
  • Disponibilidades0,2%R$ 11.875,66

Maiores posições

  1. 1

    VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,5%
  2. 2

    VINLAND CREDIT ESTRUTURADO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  4. 4

    ONCOCLINICAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  5. 5

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  6. 6

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  8. 8

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  9. 9

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    CVC BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,34%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,29%0,88%-262%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+17,34%15,64%111%
24 meses+36,55%30,53%120%
36 meses+40,03%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,464582+40,53%+43,75%
ago/20261,498951+43,83%+42,50%
jul/20261,26862+21,73%+40,96%
jun/20261,322571+26,91%+39,27%
mai/20261,327325+27,36%+37,73%
abr/20261,34213+28,78%+36,27%
mar/20261,321867+26,84%+34,80%
fev/20261,383257+32,73%+33,18%
jan/20261,368589+31,32%+31,87%
dez/20251,328126+27,44%+30,35%
nov/20251,316719+26,34%+28,78%
out/20251,288546+23,64%+27,44%
set/20251,258834+20,79%+25,83%
ago/20251,248129+19,76%+24,32%
jul/20251,220572+17,12%+22,89%
jun/20251,240377+19,02%+21,34%
mai/20251,218861+16,95%+20,02%
abr/20251,184261+13,63%+18,67%
mar/20251,141445+9,53%+17,43%
fev/20251,118676+7,34%+16,31%
jan/20251,091743+4,76%+15,17%
dez/20241,070948+2,76%+14,02%
nov/20241,07979+3,61%+12,97%
out/20241,076792+3,32%+12,08%
set/20241,08772+4,37%+11,05%
ago/20241,072568+2,92%+10,13%
jul/20241,069134+2,59%+9,18%
jun/20241,04741+0,50%+8,20%
mai/20241,045457+0,32%+7,35%
abr/20241,039382-0,27%+6,47%
mar/20241,058382+1,56%+5,53%
fev/20241,064158+2,11%+4,66%
jan/20241,081601+3,78%+3,83%
dez/20231,086836+4,29%+2,83%
nov/20231,06838+2,51%+1,92%
out/20231,044529+0,23%+1,00%
set/20231,0421720,00%0,00%
Cota
1,464582
Patrimônio líquido
R$ 8.875.918,24
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.720.846,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

H3x Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.948.192,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.