Fundo de investimento

Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cd - Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 46.205.736/0001-05

Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cd - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.897.618,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.298.554,18 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+11,14%10,28%108%
12 meses+15,52%15,64%99%
24 meses+27,37%30,53%90%
36 meses+39,52%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,450823+38,35%+43,75%
ago/20261,438613+37,19%+42,50%
jul/20261,422577+35,66%+40,96%
jun/20261,409515+34,41%+39,27%
mai/20261,394288+32,96%+37,73%
abr/20261,379346+31,54%+36,27%
mar/20261,360682+29,76%+34,80%
fev/20261,335582+27,36%+33,18%
jan/20261,32037+25,91%+31,87%
dez/20251,305345+24,48%+30,35%
nov/20251,292534+23,26%+28,78%
out/20251,282202+22,27%+27,44%
set/20251,26925+21,04%+25,83%
ago/20251,255909+19,77%+24,32%
jul/20251,242634+18,50%+22,89%
jun/20251,231045+17,40%+21,34%
mai/20251,224929+16,81%+20,02%
abr/20251,213603+15,73%+18,67%
mar/20251,199174+14,36%+17,43%
fev/20251,197939+14,24%+16,31%
jan/20251,19039+13,52%+15,17%
dez/20241,178214+12,36%+14,02%
nov/20241,168311+11,41%+12,97%
out/20241,158751+10,50%+12,08%
set/20241,148223+9,50%+11,05%
ago/20241,139096+8,63%+10,13%
jul/20241,129553+7,72%+9,18%
jun/20241,119296+6,74%+8,20%
mai/20241,111353+5,98%+7,35%
abr/20241,09979+4,88%+6,47%
mar/20241,097685+4,68%+5,53%
fev/20241,094734+4,40%+4,66%
jan/20241,089569+3,90%+3,83%
dez/20231,080244+3,01%+2,83%
nov/20231,065669+1,62%+1,92%
out/20231,053255+0,44%+1,00%
set/20231,0486310,00%0,00%
Cota
1,450823
Patrimônio líquido
R$ 16.897.618,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Cd - Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.889.338,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.