Fundo de investimento

Nubia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.205.816/0001-52

Nubia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.841.468,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.222.755,10 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,4%R$ 23.817.743,30
  • Títulos Públicos4,6%R$ 1.146.441,31
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  5. 5

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses-0,17%30,53%-1%
36 meses+9,64%45,15%21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026116,651166+9,12%+43,75%
ago/2026114,735207+7,33%+42,50%
jul/2026113,345276+6,03%+40,96%
jun/2026112,714809+5,44%+39,27%
mai/2026111,849081+4,63%+37,73%
abr/2026111,396629+4,21%+36,27%
mar/2026109,790293+2,70%+34,80%
fev/2026110,801626+3,65%+33,18%
jan/2026109,766497+2,68%+31,87%
dez/2025107,758542+0,80%+30,35%
nov/2025106,9039730,00%+28,78%
out/2025105,476775-1,33%+27,44%
set/2025104,238372-2,49%+25,83%
ago/2025102,571262-4,05%+24,32%
jul/2025100,802953-5,70%+22,89%
jun/2025100,958668-5,56%+21,34%
mai/202599,492234-6,93%+20,02%
abr/202598,376143-7,97%+18,67%
mar/202595,515833-10,65%+17,43%
fev/202595,082862-11,05%+16,31%
jan/202594,323092-11,77%+15,17%
dez/202493,58083-12,46%+14,02%
nov/2024119,69494+11,97%+12,97%
out/2024118,660157+11,00%+12,08%
set/2024117,564052+9,98%+11,05%
ago/2024116,850279+9,31%+10,13%
jul/2024115,52964+8,07%+9,18%
jun/2024114,277852+6,90%+8,20%
mai/2024113,383861+6,06%+7,35%
abr/2024112,855267+5,57%+6,47%
mar/2024113,119094+5,82%+5,53%
fev/2024111,709578+4,50%+4,66%
jan/2024111,161878+3,99%+3,83%
dez/2023110,499774+3,37%+2,83%
nov/2023108,881522+1,85%+1,92%
out/2023106,827799-0,07%+1,00%
set/2023106,9004250,00%0,00%
Cota
116,651166
Patrimônio líquido
R$ 25.841.468,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 413.066,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nubia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.828.675,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.