Fundo de investimento

Caletha II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.205.947/0001-30

Caletha II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.567.468,12, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,72%, o equivalente a -132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,9% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.816.681,78 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,9% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-20,72%-132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano-24,27%10,28%-236%
12 meses-20,72%15,64%-132%
24 meses-11,56%30,53%-38%
36 meses-50,52%45,15%-112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-75%-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202652,049753-50,85%+43,75%
ago/202651,49262-51,38%+42,50%
jul/202650,916823-51,92%+40,96%
jun/202650,35059-52,46%+39,27%
mai/202650,041771-52,75%+37,73%
abr/202649,630539-53,14%+36,27%
mar/202671,062551-32,90%+34,80%
fev/202670,387619-33,54%+33,18%
jan/202669,759624-34,13%+31,87%
dez/202568,728551-35,11%+30,35%
nov/202568,104354-35,70%+28,78%
out/202567,264313-36,49%+27,44%
set/202566,510664-37,20%+25,83%
ago/202565,64963-38,01%+24,32%
jul/202564,558031-39,04%+22,89%
jun/202564,328756-39,26%+21,34%
mai/202563,533035-40,01%+20,02%
abr/202562,763545-40,74%+18,67%
mar/202561,560601-41,87%+17,43%
fev/202560,893298-42,50%+16,31%
jan/202560,457944-42,92%+15,17%
dez/202459,730341-43,60%+14,02%
nov/202459,75611-43,58%+12,97%
out/202459,585422-43,74%+12,08%
set/202459,222325-44,08%+11,05%
ago/202458,855791-44,43%+10,13%
jul/202458,035239-45,20%+9,18%
jun/202457,157994-46,03%+8,20%
mai/2024113,411887+7,08%+7,35%
abr/2024112,454588+6,18%+6,47%
mar/2024112,811348+6,52%+5,53%
fev/2024111,655943+5,43%+4,66%
jan/2024110,781644+4,60%+3,83%
dez/2023110,075585+3,93%+2,83%
nov/2023108,411153+2,36%+1,92%
out/2023105,975798+0,06%+1,00%
set/2023105,9090450,00%0,00%
Cota
52,049753
Patrimônio líquido
R$ 32.567.468,12
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
37,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 720.239,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caletha II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.551.295,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.