Fundo de investimento

Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.206.719/0001-84

Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.378.133,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em cotas de fundos e 13,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.040.712,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,3%R$ 4.615.133,88
  • Títulos Públicos13,7%R$ 731.105,04
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,57%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+7,09%10,28%69%
12 meses+11,57%15,64%74%
24 meses+25,25%30,53%83%
36 meses+32,01%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,177029+33,03%+43,75%
ago/20262,161608+32,08%+42,50%
jul/20262,14491+31,06%+40,96%
jun/20262,125406+29,87%+39,27%
mai/20262,106628+28,72%+37,73%
abr/20262,089153+27,66%+36,27%
mar/20262,073989+26,73%+34,80%
fev/20262,060259+25,89%+33,18%
jan/20262,054381+25,53%+31,87%
dez/20252,032906+24,22%+30,35%
nov/20252,010365+22,84%+28,78%
out/20251,991878+21,71%+27,44%
set/20251,971555+20,47%+25,83%
ago/20251,951256+19,23%+24,32%
jul/20251,931851+18,04%+22,89%
jun/20251,911905+16,83%+21,34%
mai/20251,895181+15,80%+20,02%
abr/20251,87578+14,62%+18,67%
mar/20251,859332+13,61%+17,43%
fev/20251,831639+11,92%+16,31%
jan/20251,81587+10,96%+15,17%
dez/20241,800753+10,03%+14,02%
nov/20241,781283+8,84%+12,97%
out/20241,761232+7,62%+12,08%
set/20241,752283+7,07%+11,05%
ago/20241,738177+6,21%+10,13%
jul/20241,72506+5,41%+9,18%
jun/20241,690315+3,29%+8,20%
mai/20241,699463+3,84%+7,35%
abr/20241,678795+2,58%+6,47%
mar/20241,716819+4,91%+5,53%
fev/20241,710354+4,51%+4,66%
jan/20241,700245+3,89%+3,83%
dez/20231,712107+4,62%+2,83%
nov/20231,665864+1,79%+1,92%
out/20231,629311-0,44%+1,00%
set/20231,6365430,00%0,00%
Cota
2,177029
Patrimônio líquido
R$ 5.378.133,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.105.842,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.377.389,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.