Fundo de investimento
Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.329.084/0001-02
Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.808.196,51, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,73%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em ações e 18,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 279 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 67.564.648,00 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 51.752.977/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações45,3%R$ 174.880.009,13
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,7%R$ 72.077.377,02
- Títulos Públicos9,8%R$ 37.768.941,25
- Operações Compromissadas9,3%R$ 35.999.814,65
- Investimento no Exterior6,3%R$ 24.456.424,01
- Outros (9 categorias)10,7%R$ 41.183.566,96
Maiores posições
- 113,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,5%
ABS PACE OFF
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 66,1%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 83,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 279 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,73%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,12% | 0,88% | 242% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +24,73% | 15,64% | 158% |
| 24 meses | +41,39% | 30,53% | 136% |
| 36 meses | +71,74% | 45,15% | 159% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,041777 | +72,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,9993 | +69,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,960934 | +65,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,957164 | +65,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,956502 | +65,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,043766 | +72,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,012354 | +70,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,997313 | +69,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,964217 | +66,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,852769 | +56,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,882463 | +59,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,748907 | +48,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,731134 | +46,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,636966 | +38,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,539263 | +30,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,631686 | +38,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,584449 | +34,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,478647 | +25,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,362699 | +15,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,312801 | +11,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,34962 | +14,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,277004 | +8,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326661 | +12,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378168 | +16,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,405088 | +18,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,444074 | +22,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,374692 | +16,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,310072 | +10,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,299742 | +10,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,325632 | +12,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,37537 | +16,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,354001 | +14,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,31393 | +11,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,315264 | +11,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,254414 | +6,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,136599 | -3,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,041777
- Patrimônio líquido
- R$ 214.808.196,51
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 15,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.427.176,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 215.685.367,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.