Fundo de investimento
G5 F Vc Astella Journey V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.345.141/0001-47
G5 F Vc Astella Journey V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.805.813,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,10%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.326.707,87 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 6.782.562,49
- Títulos Públicos0,3%R$ 19.765,35
- Valores a receber0,1%R$ 9.330,18
Maiores posições
- 199,4%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,10%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +1,29% | 10,28% | 13% |
| 12 meses | +0,10% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +29,36% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +25,66% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,972642 | +25,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,973059 | +25,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,983503 | +26,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,907935 | +16,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,912027 | +17,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,920747 | +18,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,925528 | +19,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,928524 | +19,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,948634 | +22,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,96023 | +23,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,96298 | +24,03% | +28,78% |
| out/2025 | 0,966261 | +24,45% | +27,44% |
| set/2025 | 0,969411 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,971686 | +25,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,986918 | +27,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,996411 | +28,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,999158 | +28,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,983131 | +26,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,95647 | +23,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,980111 | +26,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,984145 | +26,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,99111 | +27,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,740746 | -4,60% | +12,97% |
| out/2024 | 0,760444 | -2,06% | +12,08% |
| set/2024 | 0,748133 | -3,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,751898 | -3,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,754923 | -2,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,75738 | -2,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,758928 | -2,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,755196 | -2,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,757523 | -2,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,759511 | -2,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,761367 | -1,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,76415 | -1,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,773359 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 0,775807 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 0,776424 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,972642
- Patrimônio líquido
- R$ 6.805.813,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 350.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Vc Astella Journey V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.805.984,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.