Fundo de investimento
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.345.246/0001-04
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.028.424,93, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.740.201,48 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 40.000.717,08
- Títulos Públicos0,1%R$ 39.540,35
- Valores a receber0,0%R$ 12.864,34
Maiores posições
- 199,6%
G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,13%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | -0,52% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +13,13% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +28,99% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +58,01% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,727585 | +55,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,728525 | +56,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,803392 | +62,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,804768 | +62,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,779529 | +60,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,75445 | +58,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,729663 | +56,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,737021 | +56,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,736185 | +56,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,736671 | +56,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,711595 | +54,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,68946 | +52,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,65579 | +49,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,527064 | +37,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,552328 | +40,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,544592 | +39,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,519223 | +37,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,500965 | +35,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,480091 | +33,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,460811 | +31,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,440798 | +30,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,445992 | +30,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,396033 | +26,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378626 | +24,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,357858 | +22,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,339304 | +20,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,32001 | +19,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,300957 | +17,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,268771 | +14,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,266047 | +14,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,243638 | +12,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,155832 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,177853 | +6,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,166313 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116337 | +0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119886 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,107742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,727585
- Patrimônio líquido
- R$ 40.028.424,93
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 8,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.029.436,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.