Fundo de investimento
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 46.354.258/0001-97
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.183.114,73, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,23%, o equivalente a -14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.907.167,05 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 4.195.748,07
- Títulos Públicos0,2%R$ 8.248,47
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 100,23
Maiores posições
- 197,6%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 22,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,23%-14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | -0,34% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | -2,23% | 15,64% | -14% |
| 24 meses | +22,70% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +12,19% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076656 | +12,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,078155 | +12,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,08731 | +13,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,007421 | +5,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,013347 | +5,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,025302 | +6,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,032311 | +7,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,039386 | +8,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,064749 | +11,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,08038 | +12,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,085605 | +13,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,091215 | +13,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,096799 | +14,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,101222 | +14,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,120023 | +16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,132311 | +18,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,13969 | +18,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,122765 | +17,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,127915 | +17,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,151189 | +20,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,15776 | +20,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,168044 | +21,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,883045 | -7,89% | +12,97% |
| out/2024 | 0,880821 | -8,12% | +12,08% |
| set/2024 | 0,868059 | -9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,877451 | -8,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,885583 | -7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,892874 | -6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,898562 | -6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,896914 | -6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,904015 | -5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,91134 | -4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,91825 | -4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,926854 | -3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,944471 | -1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 0,953406 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 0,958636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076656
- Patrimônio líquido
- R$ 4.183.114,73
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 8,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 434.518,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.183.463,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.