Fundo de investimento
Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 46.372.524/0001-04
Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.695.852,65, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,20%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em cotas de fundos e 29,3% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.741.198,03 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,8%R$ 653.566,82
- Títulos Públicos29,3%R$ 304.554,88
- Investimento no Exterior7,5%R$ 77.899,25
- Valores a receber0,3%R$ 2.878,53
- Disponibilidades0,2%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 163,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
ASA FUND CL A2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,8%
ASA OFF PORTIV A4 2
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,20%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,71% | 0,88% | -424% |
| No ano | -0,04% | 10,28% | -0% |
| 12 meses | +2,20% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | -29,56% | 30,53% | -97% |
| 36 meses | -48,49% | 45,15% | -107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,025551 | -54,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,068227 | -52,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,850138 | -52,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,772433 | -53,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,494422 | -53,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,278676 | -53,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,241815 | -53,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,065215 | -54,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,007591 | -54,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 27,03597 | -54,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,940334 | -54,46% | +28,78% |
| out/2025 | 26,825928 | -54,65% | +27,44% |
| set/2025 | 26,594782 | -55,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,443059 | -55,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,079638 | -55,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,523237 | -55,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,897485 | -52,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,531172 | -51,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,892473 | -41,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,876404 | -24,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 33,887214 | -42,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 36,729258 | -37,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,419428 | -38,43% | +12,97% |
| out/2024 | 34,513414 | -41,66% | +12,08% |
| set/2024 | 30,139919 | -49,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,365782 | -35,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 39,345503 | -33,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,934403 | -35,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,743188 | -37,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,832684 | -32,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 56,028619 | -5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 53,343645 | -9,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 52,713141 | -10,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 52,583329 | -11,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 53,136513 | -10,17% | +1,92% |
| out/2023 | 60,043255 | +1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 59,154757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,025551
- Patrimônio líquido
- R$ 11.695.852,65
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.664.328,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.