Fundo de investimento

Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 46.372.615/0001-40

Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 438.699.526,39, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,32%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 334.718.348,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,8%R$ 412.511.160,22
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 17.917.319,08
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,62

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS GE REAL CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,7%
  2. 2

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,32%181% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,73%0,88%-83%
No ano+19,33%10,28%188%
12 meses+28,32%15,64%181%
24 meses+69,30%30,53%227%
36 meses+132,96%45,15%294%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,97457+142,90%+43,75%
ago/20262,996488+144,69%+42,50%
jul/20262,910269+137,65%+40,96%
jun/20262,917452+138,24%+39,27%
mai/20262,829907+131,09%+37,73%
abr/20262,711448+121,42%+36,27%
mar/20262,427257+98,21%+34,80%
fev/20262,610087+113,14%+33,18%
jan/20262,606764+112,87%+31,87%
dez/20252,492753+103,56%+30,35%
nov/20252,403021+96,23%+28,78%
out/20252,447253+99,84%+27,44%
set/20252,379606+94,32%+25,83%
ago/20252,318164+89,30%+24,32%
jul/20252,350017+91,90%+22,89%
jun/20252,251435+83,85%+21,34%
mai/20252,095865+71,15%+20,02%
abr/20251,908326+55,83%+18,67%
mar/20251,884415+53,88%+17,43%
fev/20252,025956+65,44%+16,31%
jan/20252,096817+71,22%+15,17%
dez/20241,959907+60,04%+14,02%
nov/20241,939431+58,37%+12,97%
out/20241,825732+49,09%+12,08%
set/20241,790912+46,24%+11,05%
ago/20241,757009+43,48%+10,13%
jul/20241,725525+40,91%+9,18%
jun/20241,773754+44,84%+8,20%
mai/20241,684035+37,52%+7,35%
abr/20241,578247+28,88%+6,47%
mar/20241,650752+34,80%+5,53%
fev/20241,58206+29,19%+4,66%
jan/20241,465362+19,66%+3,83%
dez/20231,399476+14,28%+2,83%
nov/20231,333697+8,91%+1,92%
out/20231,215833-0,72%+1,00%
set/20231,2245990,00%0,00%
Cota
2,97457
Patrimônio líquido
R$ 438.699.526,39
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
16,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 89.246.205,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 437.458.882,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.