Fundo de investimento
Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.386.499/0001-18
Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.770.789,94, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,00%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,8% em investimento no exterior e 25,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.365.012,70 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior58,8%R$ 4.589.568,06
- Cotas de Fundos25,9%R$ 2.026.199,68
- Títulos Públicos15,2%R$ 1.183.318,09
- Valores a receber0,1%R$ 5.761,63
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 5.310,92
Maiores posições
- 158,9%
ACTYUS SCA SICAV-RAIF FINTECH I FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 226,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
EUPFU26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,00%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | -6,20% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -4,00% | 15,64% | -26% |
| 24 meses | +0,01% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +15,25% | 45,15% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165501 | +15,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,169573 | +16,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,145953 | +13,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,162231 | +15,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,157387 | +15,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,145989 | +13,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,174827 | +16,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,185238 | +17,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,21016 | +20,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,24248 | +23,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,196321 | +18,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,197165 | +19,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,201008 | +19,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,214042 | +20,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,22072 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,217457 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,229374 | +22,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,216969 | +20,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,174247 | +16,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,163325 | +15,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,150007 | +14,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,208006 | +20,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195121 | +18,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,179757 | +17,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,141003 | +13,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,165423 | +15,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,1404 | +13,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118563 | +11,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,073677 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,0463 | +4,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,020487 | +1,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,011528 | +0,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,005021 | -0,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,004751 | -0,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017877 | +1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01065 | +0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,005986 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165501
- Patrimônio líquido
- R$ 7.770.789,94
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 8,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Feeder Actyus Fintech Fundo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.770.789,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.